Opsi Penayangan Kalender Perdagangan

Kalender Netral Spread Limited Downside Risk Kemungkinan kerugian maksimum untuk spread kalender netral terbatas pada debit awal yang diambil untuk menyebarkannya. Hal itu terjadi ketika harga saham turun dan tetap turun sampai berakhirnya opsi jangka panjang. Pada bulan Juni, seorang pedagang opsi percaya bahwa perdagangan saham XYZ pada 40 akan diperdagangkan sideways untuk beberapa bulan ke depan. Dia memasuki kalender netral yang menyebar dengan membeli panggilan OCT 40 untuk 400 orang dan menulis panggilan JUL 40 untuk 200. Investasi bersih yang diperlukan untuk memasang spread adalah debit sebesar 200. Seperti yang diharapkan, harga saham XYZ ditutup pada 40 pada Tanggal kedaluwarsa dari panggilan jangka pendek dan panggilan JUL 40 berakhir tidak berharga. Panggilan jangka panjang kehilangan beberapa nilai karena peluruhan waktu namun masih bernilai 350. Menjual jaring ini membuat dia mendapat keuntungan 150 setelah memperhitungkan debit awal 200. Jika harga XYZ malah turun ke 37 dan bertahan di level 37 sampai Oktober, kedua opsi itu kedaluwarsa. Pedagang juga tidak dapat menulis panggilan tambahan karena mereka terlalu jauh mengeluarkan uang untuk mendatangkan premi signifikan. Makanya, dia akan kehilangan seluruh investasinya sebesar 200, yang juga maksimal kemungkinan kerugiannya. Tindak Lanjut Aksi Kedaluarsa Jangka Panjang Seperti semua strategi kalender, perlu diputuskan tindakan tindak lanjut mana yang akan diambil saat opsi jangka pendek akan berakhir. Keputusan ini sangat bergantung pada perkiraan prospek saham yang direvisi pada saat itu. Jika pedagang kalender spread yang netral berpikir bahwa volatilitas yang mendasarinya akan tetap rendah, maka dia mungkin ingin memasukkan kalender lain yang disebarkan dengan menulis panggilan lain yang dekat. Jika dia berpikir bahwa volatilitas ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan, dia mungkin ingin terus melakukan panggilan jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga ke atas yang besar yang mungkin terjadi. Namun, jika pedagang opsi tidak yakin dengan apa yang diharapkan dari underlying, mungkin lebih baik mengambil keuntungan (atau kerugian) dan melanjutkan untuk mengevaluasi kemungkinan perdagangan lainnya. Catatan: Meskipun kami telah membahas penggunaan strategi ini dengan mengacu pada opsi saham, spread kalender netral sama-sama berlaku dengan opsi ETF, opsi indeks serta opsi futures. Komisi Untuk memudahkan pemahaman, perhitungan yang digambarkan dalam contoh di atas tidak memperhitungkan biaya komisi karena jumlahnya relatif kecil (biasanya sekitar 10 sampai 20) dan bervariasi di antara broker opsi. Namun, bagi pedagang aktif, komisi bisa menghabiskan porsi keuntungan yang lumayan dalam jangka panjang. Jika Anda berdagang opsi secara aktif, adalah bijaksana untuk mencari broker komisi rendah. Pedagang yang menukar sejumlah besar kontrak di setiap perdagangan harus memeriksa OptionsHouse karena mereka menawarkan biaya rendah hanya 0,15 per kontrak (4,95 per perdagangan). Strategi serupa Strategi berikut serupa dengan kalender netral yang menyebar karena strategi volatilitas rendah juga memiliki potensi keuntungan terbatas dan risiko terbatas. Long Put ButterflyCalendar Spread Penyebaran kalender mengacu pada keluarga spread yang melibatkan opsi dari saham dasar yang sama. Harga strike yang sama Tapi berbeda kadaluarsa bulan. Mereka dapat diciptakan dengan semua panggilan atau semua penempatan. Juga dikenal sebagai spread waktu atau spread horizontal. Penyebaran Kalender Kalender Dengan menggunakan panggilan, strategi penyebaran kalender dapat dilakukan dengan membeli panggilan jangka panjang dan secara bersamaan menulis jumlah yang sama dengan panggilan di-uang-uang atau sedikit out-of-the-money dari keamanan dasar yang sama dengan Harga strike yang sama Gagasan di balik penyebaran kalender adalah dengan menjual waktu, itulah sebabnya mengapa spread kalender juga dikenal dengan spread waktu. Pedagang opsi berharap agar harga saham di bawah tetap tidak berubah pada saat berakhirnya opsi bulan dekat sehingga harganya tidak berharga. Seiring waktu pelunasan opsi bulan dekat berada pada tingkat yang lebih cepat daripada opsi jangka panjang, pilihan jangka panjangnya masih mempertahankan sebagian besar nilainya. Pilihan pedagang kemudian dapat memiliki panggilan jangka panjang untuk mengurangi atau menulis beberapa panggilan lagi dan mengulangi prosesnya. Bull Calendar Spread Jika opsi trader bullish untuk jangka panjang dan menjual bulan dekat dengan niat untuk naik long call secara gratis, dia menerapkan strategi spread bull calendar. Kalender Netral Spread Jika opsi trader netral pada keamanan yang mendasarinya dan menjual panggilan di bulan dekat terutama untuk mendapatkan dari peluruhan waktu, maka dia menerapkan strategi penyebaran kalender netral. Pasang Kalender Spread Penyebaran kalender juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan opsi put. Siap Memulai Trading Akun trading baru Anda segera didanai dengan 5.000 uang virtual yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi trading Anda menggunakan platform perdagangan OptionHouses virtual tanpa mempertaruhkan uang dengan susah payah. Begitu Anda memulai trading secara nyata, semua perdagangan yang dilakukan dalam 60 hari pertama akan bebas komisi sampai 1000 Ini adalah penawaran waktu yang terbatas. Bertindak sekarang Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang serupa namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara itu diturunkan dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus Spreadsheet juga dikenal sebagai spread waktu atau horizontal karena melibatkan opsi dengan bulan kadaluarsa yang berbeda. Dalam kasus ini, quothorizontalquot mengacu pada fakta bahwa opsi bulan awalnya tercantum di papan tulis di bursa dari kiri ke kanan. Pada saat bersamaan, harga strike tercatat dari atas ke bawah. Untuk alasan ini, pilihan dengan harga strike yang berbeda dan kadaluarsa yang sama sering disebut sebagai spread vertikal. Dalam istilah yang paling sederhana, spread kalender yang panjang melibatkan membeli opsi dengan masa berlaku yang lebih lama dan menjual opsi dengan harga strike yang sama dan masa berlaku yang lebih pendek. Misalnya, bayangkan Dell Computer (DELL) berdagang seharga 45 per saham. Untuk memulai penyebaran kalender, Anda dapat menjual panggilan Dell June 45 dan membeli panggilan pada tanggal 6 Juli. Kalender Spread contoh DELL trading 45 Didnt menemukan apa yang Anda butuhkan Marilah kita tahu. Produk Pialang: Bukan Tawar Tertanggung FDIC Tidak ada middleware Garansi Bank yang Dapat Menurunkan Nilai optionsXpress, Inc. tidak membuat rekomendasi investasi dan tidak memberikan nasihat finansial, pajak atau hukum. Konten dan alat disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Simbol saham, opsi, atau futures yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan rekomendasi untuk membeli atau menjual keamanan tertentu. Produk dan layanan yang ditujukan untuk pelanggan A. S. dan mungkin tidak tersedia atau ditawarkan di yurisdiksi lain. Perdagangan online memiliki risiko inheren. Respon sistem dan waktu akses yang mungkin berbeda-beda karena kondisi pasar, kinerja sistem, volume dan faktor lainnya. Pilihan dan masa depan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Harap baca Karakteristik dan Resiko Pernyataan Standarisasi dan Pernyataan Pengungkapan Risiko untuk Futures and Options di situs kami, sebelum mengajukan permohonan, juga tersedia dengan menghubungi 888.280.8020 atau 312.629.5455. Seorang investor harus memahami risiko ini dan tambahan sebelum melakukan trading. Beberapa pilihan strategi kaki akan melibatkan banyak komisi. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. dan Charles Schwab Bank adalah perusahaan yang terpisah namun berafiliasi dan anak perusahaan The Charles Schwab Corporation. Produk pialang ditawarkan oleh Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Swiss) dan optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Produk dan layanan penyetoran dan pemberian pinjaman ditawarkan oleh Charles Schwab Bank, FDIC Member dan Equal Housing Lender (Bank Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Anggota SIPC.